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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 266.00 | 310.00 | 576.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
AP Constructions | 129 825.00 | 12 333.00 | 117 492.00 | 129 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 120.00 | 14 809.00 | 34 311.00 | 49 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 976.00 | 27 408.00 | 186 568.00 | 213 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 279 813.00 | | 279 813.00 | 279 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 455.00 | | 296 455.00 | 296 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 431.00 | 27 408.00 | 483 023.00 | 510 431.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 648.00 | 8 999.00 | | 17 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 502.00 | 118 648.00 | | 126 502.00 |
DL TOTAL (I) | 152 399.00 | 135 898.00 | | 152 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 526.00 | 181 429.00 | | 164 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 463.00 | 22 700.00 | | 49 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 068.00 | 97 464.00 | | 111 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | 23 703.00 | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 623.00 | 325 297.00 | | 330 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 023.00 | 461 194.00 | | 483 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 503.00 | 160 678.00 | | 185 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 971.00 | | 2 936.00 | 213 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 213 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 193 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 365.00 | | 2 936.00 | 193 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 802.00 | 13 537.00 | 2 931.00 | 16 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 192.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 728.00 | 13 345.00 | 2 931.00 | 16 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 526.00 | 19 405.00 | 79 690.00 | 164 526.00 |
VI Groupe et associés | 48 883.00 | 48 883.00 | | 48 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 623.00 | 185 503.00 | 79 690.00 | 330 623.00 |