| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
AN Terrains | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
AP Constructions | 835 624.00 | 146 446.00 | 689 178.00 | 835 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 956.00 | 3 443.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 346.00 | 60 121.00 | 44 225.00 | 104 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 966.00 | 207 523.00 | 1 172 443.00 | 1 379 966.00 |
BT Marchandises | 1 141 234.00 | | 1 141 234.00 | 1 141 234.00 |
BZ Autres créances | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CF Disponibilités | 168 986.00 | | 168 986.00 | 168 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 544.00 | | 1 357 544.00 | 1 357 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 510.00 | 207 523.00 | 2 529 986.00 | 2 737 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 126.00 | 7 981.00 | | -75 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 899.00 | -83 107.00 | | 60 899.00 |
DL TOTAL (I) | 66 773.00 | 5 874.00 | | 66 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 006.00 | 307 419.00 | | 274 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185 139.00 | 2 685 362.00 | | 2 185 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 3 749.00 | 277 639.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 214.00 | 3 270 421.00 | | 2 463 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 986.00 | 3 276 294.00 | | 2 529 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 584.00 | 3 017 208.00 | | 2 200 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 218.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
FG Production vendue services | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 899.00 | | 1 252 899.00 | 1 252 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 070 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113.00 | 673.00 | | 2 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 18 506.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 1 484.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 078.00 | 73 884.00 | | 185 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 179.00 | 156 991.00 | | 124 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 899.00 | -83 107.00 | | 60 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 951.00 | | 199 604.00 | 1 188 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 589.00 | 289 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 589.00 | 1 379 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 40 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 788.00 | | 5 000.00 | 40 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 153.00 | | 5 516.00 | 1 044 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 010.00 | | 189 088.00 | 104 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 131.00 | 47 393.00 | | 160 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 131.00 | 47 393.00 | | 160 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 006.00 | 11 377.00 | 181 361.00 | 274 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 179 239.00 | 2 179 239.00 | | 2 179 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 323.00 | 336 323.00 | | 336 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 214.00 | 2 200 584.00 | 181 361.00 | 2 463 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | 9 977.00 | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 620.00 | 11 189.00 | | 19 620.00 |
ST Autres comptes | 29 616.00 | 46 236.00 | | 29 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 936.00 | 9 371.00 | | 10 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 600.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 296.00 | 11 577.00 | | 10 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 172.00 | 66 796.00 | | 60 172.00 |