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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 941 397.00 | | 1 941 397.00 | 1 941 397.00 |
AP Constructions | 2 069 121.00 | 1 186 701.00 | 882 419.00 | 2 069 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 852.00 | | 421 852.00 | 421 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 370.00 | 1 186 701.00 | 3 245 669.00 | 4 432 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 329.00 | 22 490.00 | 254 839.00 | 277 329.00 |
BZ Autres créances | 2 626 570.00 | | 2 626 570.00 | 2 626 570.00 |
CF Disponibilités | 1 097 923.00 | | 1 097 923.00 | 1 097 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 472.00 | 22 490.00 | 3 980 982.00 | 4 003 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 435 842.00 | 1 209 192.00 | 7 226 650.00 | 8 435 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 196 880.00 | 2 196 880.00 | | 2 196 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
DG Autres réserves | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
DH Report à nouveau | -782 599.00 | -658 314.00 | | -782 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 889.00 | -124 285.00 | | 148 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 284.00 | 1 459 395.00 | | 1 608 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279 732.00 | 5 153 009.00 | | 5 279 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 362.00 | 22 465.00 | | 101 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 41 692.00 | | 61 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 22 976.00 | | 2 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 666.00 | 131 058.00 | | 154 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 366.00 | 5 371 199.00 | | 5 618 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 650.00 | 6 830 595.00 | | 7 226 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 430.00 | 5 244 037.00 | | 5 497 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 573.00 | | 713 573.00 | 713 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 573.00 | | 713 573.00 | 713 573.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 133.00 | 704 406.00 | | 851 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 244.00 | 828 691.00 | | 702 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 889.00 | -124 285.00 | | 148 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 010 518.00 | | 421 852.00 | 4 010 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 432 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 518.00 | | 421 852.00 | 4 010 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 361.00 | 237 340.00 | | 949 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 361.00 | 237 340.00 | | 949 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 792 458.00 | 4 671 522.00 | 22 263.00 | 4 792 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
UX Autres créances clients | 255 307.00 | 255 307.00 | | 255 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VB T. V. A. | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 458.00 | 2 583 458.00 | | 2 583 458.00 |
VI Groupe et associés | 487 273.00 | 487 273.00 | | 487 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 905 549.00 | 2 905 549.00 | | 2 905 549.00 |
VW T.V.A. | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 366.00 | 5 497 430.00 | 22 263.00 | 5 618 366.00 |