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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 681.00 | 28 282.00 | 2 399.00 | 30 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 766.00 | 43 619.00 | 37 147.00 | 80 766.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 679.00 | 73 575.00 | 64 104.00 | 137 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BN En cours de production de biens | 46 151.00 | | 46 151.00 | 46 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 418.00 | | 158 418.00 | 158 418.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 165.00 | 1 177.00 | 32 988.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 401.00 | 1 177.00 | 282 224.00 | 283 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 080.00 | 74 752.00 | 346 328.00 | 421 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DG Autres réserves | 82 553.00 | | | 82 553.00 |
DH Report à nouveau | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
DL TOTAL (I) | 149 309.00 | | | 149 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 328.00 | | | 346 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 252.00 | | | 146 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 850.00 | | 27 829.00 | 109 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 618.00 | | 27 829.00 | 83 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 576.00 | 10 999.00 | | 62 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 902.00 | 10 999.00 | | 60 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 177.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 177.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 158 418.00 | 158 418.00 | | 158 418.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 686.00 | 15 370.00 | 35 316.00 | 50 686.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 776.00 | | | 25 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 701.00 | 160 387.00 | 4 314.00 | 164 701.00 |
VW T.V.A. | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 568.00 | 146 252.00 | 35 316.00 | 181 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 93 041.00 | | | 93 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
YT Sous‐traitance | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 004.00 | | | 111 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 693.00 | | | 172 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |