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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 202.00 | | 77 202.00 | 77 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 026.00 | 47 628.00 | 2 397.00 | 50 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 227.00 | 47 628.00 | 79 599.00 | 127 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 486.00 | 31 475.00 | 22 011.00 | 53 486.00 |
BZ Autres créances | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 239.00 | 31 475.00 | 183 764.00 | 215 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 466.00 | 79 103.00 | 263 364.00 | 342 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 546.00 | 160 819.00 | | 111 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 037.00 | -49 273.00 | | -36 037.00 |
DL TOTAL (I) | 97 509.00 | 133 546.00 | | 97 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 284.00 | 43 030.00 | | 77 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 123.00 | 91 695.00 | | 39 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 854.00 | 184 172.00 | | 165 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 364.00 | 317 717.00 | | 263 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 854.00 | 184 172.00 | | 165 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 722.00 | | 237 722.00 | 237 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 722.00 | | 237 722.00 | 237 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 59 377.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 59 377.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 957.00 | -59 377.00 | | -5 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 002.00 | 250 701.00 | | 244 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 039.00 | 299 974.00 | | 280 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 036.00 | -49 273.00 | | -36 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 227.00 | | | 127 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 202.00 | | | 77 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 026.00 | | | 50 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 770.00 | 3 858.00 | | 43 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 770.00 | 3 858.00 | | 43 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 819.00 | 26 819.00 | 5 164.00 | 9 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 819.00 | 26 819.00 | 5 164.00 | 9 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 819.00 | 26 819.00 | 5 164.00 | 9 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 819.00 | 5 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 447.00 | 49 447.00 | | 49 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 96 290.00 | 96 290.00 | | 96 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 854.00 | 165 854.00 | | 165 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 319.00 | 50 729.00 | | 50 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 196.00 | 11 999.00 | | 20 196.00 |
ST Autres comptes | 22 460.00 | 12 707.00 | | 22 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 367.00 | 135 367.00 | | 135 367.00 |
YT Sous‐traitance | 6 015.00 | 6 418.00 | | 6 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | 732.00 | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 048.00 | 51 461.00 | | 51 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 624.00 | 48 207.00 | | 47 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 658.00 | 4 793.00 | | 7 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 037.00 | 166 492.00 | | 184 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |