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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 910 489.00 | | 3 910 489.00 | 3 910 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 986.00 | | 440 986.00 | 440 986.00 |
BZ Autres créances | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 605.00 | | 477 605.00 | 477 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 094.00 | | 4 388 094.00 | 4 388 094.00 |
CU Autres participations | 3 910 489.00 | | 3 910 489.00 | 3 910 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 410 000.00 | | | 2 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 660.00 | | | -1 084 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825.00 | | | -8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 883.00 | | | 1 322 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 539.00 | | | 2 767 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 573.00 | | | 203 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 065 210.00 | | | 3 065 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 094.00 | | | 4 388 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 210.00 | | | 3 065 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 242.00 | | | -50 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 340.00 | | | 157 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 825.00 | | | -8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 489.00 | | | 3 960 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 3 910 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 3 910 489.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960 489.00 | | | 3 960 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764 199.00 | 2 764 199.00 | | 2 764 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 574.00 | 203 574.00 | | 203 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 440 987.00 | 440 987.00 | | 440 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 609.00 | 87 609.00 | | 87 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 565.00 | 477 565.00 | | 477 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 211.00 | 3 065 211.00 | | 3 065 211.00 |