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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 413.00 | 16 483.00 | 931.00 | 17 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 542.00 | 146 597.00 | 109 945.00 | 256 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 749.00 | 163 079.00 | 283 669.00 | 446 749.00 |
BT Marchandises | 2 074 982.00 | | 2 074 982.00 | 2 074 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 697.00 | | 17 697.00 | 17 697.00 |
BZ Autres créances | 32 329.00 | | 32 329.00 | 32 329.00 |
CF Disponibilités | 17 122.00 | | 17 122.00 | 17 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 760.00 | | 2 146 760.00 | 2 146 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 509.00 | 163 079.00 | 2 430 430.00 | 2 593 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 497.00 | 6 645.00 | | 10 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 45 570.00 | 12 303.00 | | 45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 566.00 | 77 120.00 | | 168 566.00 |
DL TOTAL (I) | 631 134.00 | 502 568.00 | | 631 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 197.00 | 332 847.00 | | 304 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 931.00 | 49 444.00 | | 219 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 042.00 | 541 525.00 | | 966 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 232.00 | 123 762.00 | | 150 232.00 |
EA Autres dettes | 148 410.00 | 126 633.00 | | 148 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 295.00 | 1 184 691.00 | | 1 799 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 430.00 | 1 687 258.00 | | 2 430 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 705.00 | 1 180 472.00 | | 1 618 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 072.00 | 1 126.00 | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 549.00 | | 53 504.00 | 396 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 306.00 | 22 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 306.00 | 446 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 873.00 | | 1 540.00 | 15 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 577.00 | | 51 964.00 | 354 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 626.00 | 28 452.00 | | 134 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 873.00 | 609.00 | | 15 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 753.00 | 27 843.00 | | 118 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 042.00 | 966 042.00 | | 966 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 409.00 | 148 409.00 | | 148 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
UX Autres créances clients | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 168.00 | 68 577.00 | 180 590.00 | 249 168.00 |
VI Groupe et associés | 219 931.00 | 219 931.00 | | 219 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 934.00 | 54 656.00 | 7 278.00 | 61 934.00 |
VW T.V.A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 295.00 | 1 618 704.00 | 180 590.00 | 1 799 295.00 |