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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 882.00 | 3 653.00 | 2 229.00 | 5 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 846.00 | 17 993.00 | 2 853.00 | 20 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 150.00 | 40 076.00 | 26 074.00 | 66 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 802.00 | 61 722.00 | 32 081.00 | 93 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
BN En cours de production de biens | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 042.00 | 12 426.00 | 128 617.00 | 141 042.00 |
BZ Autres créances | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
CF Disponibilités | 78 335.00 | | 78 335.00 | 78 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 575.00 | 12 426.00 | 338 149.00 | 350 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 378.00 | 74 148.00 | 370 230.00 | 444 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -15 539.00 | -17 819.00 | | -15 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 390.00 | 2 280.00 | | 37 390.00 |
DL TOTAL (I) | 27 550.00 | -9 839.00 | | 27 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 827.00 | 22 034.00 | | 94 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 82 271.00 | | 141 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 093.00 | 22 899.00 | | 43 093.00 |
EA Autres dettes | 51 209.00 | 25 776.00 | | 51 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 680.00 | 152 980.00 | | 342 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 230.00 | 143 141.00 | | 370 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 193.00 | 138 166.00 | | 255 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 168.00 | | 21 737.00 | 85 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 93 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 86 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 040.00 | | 842.00 | 5 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 505.00 | | 20 594.00 | 79 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 301.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 791.00 | 13 550.00 | 619.00 | 48 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 1 203.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | 12 347.00 | 619.00 | 46 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 926.00 | 141 926.00 | | 141 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 127 933.00 | 127 933.00 | | 127 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 827.00 | 7 340.00 | 87 487.00 | 94 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 048.00 | 238 048.00 | | 238 048.00 |
VW T.V.A. | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 680.00 | 255 193.00 | 87 487.00 | 342 680.00 |