| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 036.00 | 104 804.00 | 12 231.00 | 117 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 802.00 | 201 585.00 | 64 216.00 | 265 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 625.00 | 323 714.00 | 82 911.00 | 406 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BP En cours de production de services | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 029.00 | | 110 029.00 | 110 029.00 |
BZ Autres créances | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CF Disponibilités | 841 141.00 | | 841 141.00 | 841 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 918.00 | | 1 037 918.00 | 1 037 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 543.00 | 323 714.00 | 1 120 829.00 | 1 444 543.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 912.00 | | | 305 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 491.00 | | | 322 491.00 |
DL TOTAL (I) | 650 403.00 | | | 650 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 584.00 | | | 108 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 829.00 | | | 1 120 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 426.00 | | | 470 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 358.00 | | 2 509 358.00 | 2 509 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 358.00 | | 2 509 358.00 | 2 509 358.00 |
FM Production stockée | | | 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -22 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 138.00 | |
GE Autres charges | | | 94 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 325.00 | | | 120 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 198.00 | | | 2 530 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 707.00 | | | 2 207 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 491.00 | | | 322 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 564.00 | | 51 262.00 | 384 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 406 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 382 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 777.00 | | 51 262.00 | 360 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 776.00 | 18 139.00 | 29 200.00 | 334 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 452.00 | 18 139.00 | 29 200.00 | 317 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 077.00 | 316 077.00 | | 316 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
UX Autres créances clients | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 370.00 | 150 922.00 | 6 448.00 | 157 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 426.00 | 470 426.00 | | 470 426.00 |