| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
AP Constructions | 972 000.00 | 482 448.00 | 489 552.00 | 972 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 8 398.00 | 30 208.00 | 38 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 495.00 | 490 846.00 | 1 294 649.00 | 1 785 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BZ Autres créances | 164 023.00 | | 164 023.00 | 164 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 863.00 | | 235 863.00 | 235 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 359.00 | 490 846.00 | 1 530 512.00 | 2 021 359.00 |
CU Autres participations | 666 888.00 | | 666 888.00 | 666 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
DH Report à nouveau | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 704.00 | 28 889.00 | | -119 704.00 |
DL TOTAL (I) | 88 141.00 | 207 845.00 | | 88 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 866.00 | 75 866.00 | | 85 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 866.00 | 75 866.00 | | 85 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 073.00 | 762 516.00 | | 404 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 379.00 | 388 967.00 | | 699 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 359.00 | 11 650.00 | | 19 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 912.00 | 47 375.00 | | 74 912.00 |
EA Autres dettes | 124 516.00 | 109 550.00 | | 124 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 505.00 | 1 354 325.00 | | 1 356 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 512.00 | 1 638 036.00 | | 1 530 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 845.00 | 622 589.00 | | 981 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 230.00 | | 221 230.00 | 221 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 230.00 | | 221 230.00 | 221 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 162.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 2 784.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 2 784.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | 13 937.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 290.00 | 246 503.00 | | 222 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 994.00 | 217 615.00 | | 341 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 704.00 | 28 889.00 | | -119 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 494.00 | | 1.00 | 1 785 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 606.00 | | 1.00 | 1 118 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 888.00 | | | 666 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 235.00 | 63 611.00 | | 427 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 235.00 | 63 611.00 | | 427 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 866.00 | 10 000.00 | | 75 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 866.00 | 10 000.00 | | 75 866.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 900.00 | 50 900.00 | | 50 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 516.00 | 124 516.00 | | 124 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
UX Autres créances clients | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VC Groupe et associés | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 073.00 | 29 413.00 | 222 014.00 | 404 073.00 |
VI Groupe et associés | 648 479.00 | 648 479.00 | | 648 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 389.00 | | | 360 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 863.00 | 235 863.00 | | 235 863.00 |
VW T.V.A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 505.00 | 981 845.00 | 222 014.00 | 1 356 505.00 |