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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AP Constructions | 4 537.00 | 2 672.00 | 1 865.00 | 4 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 732.00 | 20 926.00 | 806.00 | 21 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 533.00 | 30 357.00 | 4 176.00 | 34 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 286.00 | 54 438.00 | 6 847.00 | 61 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CF Disponibilités | 131 943.00 | | 131 943.00 | 131 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 857.00 | | 231 857.00 | 231 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 142.00 | 54 438.00 | 238 704.00 | 293 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 148 862.00 | 142 715.00 | | 148 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 505.00 | 6 147.00 | | 10 505.00 |
DL TOTAL (I) | 164 317.00 | 153 812.00 | | 164 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 976.00 | 59 871.00 | | 50 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | 9 075.00 | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 19 251.00 | | 9 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 9 390.00 | | 12 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 387.00 | 101 816.00 | | 74 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 704.00 | 255 628.00 | | 238 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 637.00 | | 275 637.00 | 275 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 637.00 | | 275 637.00 | 275 637.00 |
FM Production stockée | | | -7 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 613.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | 613.00 | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 197.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 197.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 869.00 | 416.00 | | 7 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 947.00 | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 921.00 | 322 520.00 | | 280 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 416.00 | 316 373.00 | | 270 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 505.00 | 6 147.00 | | 10 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 170.00 | 10 737.00 | | 14 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | | | 60 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 988.00 | 1 784.00 | 334.00 | 52 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 505.00 | 1 784.00 | 334.00 | 52 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |