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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 6 512.00 | 3 109.00 | 9 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 952.00 | 21 529.00 | 36 423.00 | 57 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 633.00 | 28 041.00 | 39 592.00 | 67 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 792.00 | | 37 792.00 | 37 792.00 |
BZ Autres créances | 538 320.00 | | 538 320.00 | 538 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 204 446.00 | | 204 446.00 | 204 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 628.00 | | 781 628.00 | 781 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 261.00 | 28 041.00 | 821 221.00 | 849 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 418 446.00 | 290 082.00 | | 418 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 086.00 | 128 365.00 | | 142 086.00 |
DL TOTAL (I) | 568 782.00 | 426 696.00 | | 568 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 814.00 | 13 436.00 | | 24 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 40 935.00 | | 52 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 475.00 | 146 033.00 | | 174 475.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 438.00 | 200 583.00 | | 252 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 221.00 | 627 279.00 | | 821 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 438.00 | 200 583.00 | | 252 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 180.00 | | 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 229.00 | | 41 188.00 | 49 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 874.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 784.00 | 67 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 911.00 | 57 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 621.00 | | | 9 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 248.00 | | 39 614.00 | 37 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 1 574.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 830.00 | 11 225.00 | 3 014.00 | 19 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 1 078.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 396.00 | 10 147.00 | 3 014.00 | 14 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 164.00 | 111 164.00 | | 111 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VC Groupe et associés | 527 507.00 | 527 507.00 | | 527 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 002.00 | 576 942.00 | 60.00 | 577 002.00 |
VW T.V.A. | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 438.00 | 252 438.00 | | 252 438.00 |