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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 819.00 | 581.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 934.00 | 14 449.00 | 8 486.00 | 22 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 334.00 | 15 268.00 | 9 066.00 | 24 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CF Disponibilités | 31 671.00 | | 31 671.00 | 31 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 663.00 | | 84 663.00 | 84 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 997.00 | 15 268.00 | 93 729.00 | 108 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 467.00 | 43 523.00 | | 49 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 490.00 | 8 944.00 | | -7 490.00 |
DL TOTAL (I) | 50 776.00 | 61 267.00 | | 50 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 035.00 | 14 386.00 | | 13 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 6 134.00 | | 3 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 864.00 | 29 193.00 | | 26 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 953.00 | 58 513.00 | | 42 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 729.00 | 119 780.00 | | 93 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 953.00 | 58 513.00 | | 42 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 663.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 927.00 | 43 765.00 | | 32 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 125.00 | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 125.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -125.00 | | -518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 848.00 | 161 260.00 | | 132 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 339.00 | 152 316.00 | | 140 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 490.00 | 8 944.00 | | -7 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 719.00 | | 1 715.00 | 26 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 24 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 099.00 | 22 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | | 1 715.00 | 25 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 513.00 | 2 855.00 | 4 099.00 | 16 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 467.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 160.00 | 2 388.00 | 4 099.00 | 16 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VI Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VW T.V.A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |