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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 981.00 | 52 980.00 | 64 001.00 | 116 981.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 450.00 | 52 980.00 | 588 470.00 | 641 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 686.00 | | 327 686.00 | 327 686.00 |
BZ Autres créances | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 781.00 | | 98 781.00 | 98 781.00 |
CF Disponibilités | 748 009.00 | | 748 009.00 | 748 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 653.00 | | 1 243 653.00 | 1 243 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 103.00 | 52 980.00 | 1 832 123.00 | 1 885 103.00 |
CU Autres participations | 522 189.00 | | 522 189.00 | 522 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 341 635.00 | | | 341 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 923.00 | | | 1 097 923.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 158.00 | | | 1 461 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 376.00 | | | 291 376.00 |
EA Autres dettes | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 965.00 | | | 370 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 123.00 | | | 1 832 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 807.00 | | | 335 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 072.00 | | 1 273 072.00 | 1 273 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 072.00 | | 1 273 072.00 | 1 273 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 041.00 | | | 360 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 068.00 | | | 2 301 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 145.00 | | | 1 203 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 923.00 | | | 1 097 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 952.00 | | 2 027.00 | 864 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 223 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 409.00 | 524 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 529.00 | 641 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 116 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 075.00 | | 2 027.00 | 117 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 878.00 | | | 747 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 891.00 | 20 209.00 | 2 120.00 | 34 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 891.00 | 20 209.00 | 2 120.00 | 34 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 519.00 | 67 519.00 | | 67 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 381.00 | 140 381.00 | | 140 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 327 686.00 | 327 686.00 | | 327 686.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VC Groupe et associés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 193.00 | 22 034.00 | 35 159.00 | 57 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 143.00 | 396 863.00 | 2 280.00 | 399 143.00 |
VW T.V.A. | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 965.00 | 335 807.00 | 35 159.00 | 370 965.00 |