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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 432.00 | 2 346.00 | 4 085.00 | 6 432.00 |
AN Terrains | 783 351.00 | 10 261.00 | 773 090.00 | 783 351.00 |
AP Constructions | 2 241 284.00 | 372 570.00 | 1 868 713.00 | 2 241 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 146.00 | 3 052.00 | 16 094.00 | 19 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108 381.00 | | 1 108 381.00 | 1 108 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 166 196.00 | 388 230.00 | 3 777 966.00 | 4 166 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 752.00 | | 356 752.00 | 356 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 321.00 | | 454 321.00 | 454 321.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CF Disponibilités | 202 321.00 | | 202 321.00 | 202 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 880.00 | | 1 013 880.00 | 1 013 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 180 077.00 | 388 230.00 | 4 791 846.00 | 5 180 077.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 383.00 | 388 527.00 | | 296 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 676.00 | -92 143.00 | | -303 676.00 |
DL TOTAL (I) | 147 707.00 | 451 383.00 | | 147 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 968.00 | | | 675 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445 786.00 | 2 994 825.00 | | 3 445 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 912.00 | 114 215.00 | | 328 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 472.00 | 210 230.00 | | 193 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 644 139.00 | 3 319 271.00 | | 4 644 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 846.00 | 3 770 654.00 | | 4 791 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 821.00 | | | 612 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 445 786.00 | | | 3 445 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 749.00 | | 206 749.00 | 206 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 509 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | 509 000.00 | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 122.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 172 213.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 741.00 | 336 787.00 | | 3 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 630.00 | 712 021.00 | | 210 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 306.00 | 804 164.00 | | 514 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 676.00 | -92 143.00 | | -303 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 193.00 | 17 064.00 | | 21 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 563.00 | | 756 633.00 | 3 409 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 166 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 152 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 395 531.00 | | 756 633.00 | 3 395 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 886.00 | 125 343.00 | | 262 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 2 143.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 683.00 | 123 199.00 | | 262 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 912.00 | 328 912.00 | | 328 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
UX Autres créances clients | 454 321.00 | 454 321.00 | | 454 321.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 968.00 | 90 435.00 | 585 532.00 | 675 968.00 |
VI Groupe et associés | 3 440 071.00 | | 3 440 071.00 | 3 440 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 806.00 | 454 806.00 | | 454 806.00 |
VW T.V.A. | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 139.00 | 612 821.00 | 4 031 318.00 | 4 644 139.00 |