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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 735.00 | 22 254.00 | 481.00 | 22 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 605.00 | 31 558.00 | 21 047.00 | 52 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 20 717.00 | 9 788.00 | 30 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 394.00 | 74 528.00 | 66 866.00 | 141 394.00 |
BT Marchandises | 54 419.00 | | 54 419.00 | 54 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 770.00 | 40 451.00 | 717 320.00 | 757 770.00 |
BZ Autres créances | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 338 623.00 | | 338 623.00 | 338 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 527.00 | 40 451.00 | 1 909 077.00 | 1 949 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 922.00 | 114 979.00 | 1 975 943.00 | 2 090 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 523 796.00 | 444 908.00 | | 523 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 689.00 | 478 888.00 | | 354 689.00 |
DL TOTAL (I) | 919 185.00 | 964 496.00 | | 919 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 346.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 823.00 | 939 080.00 | | 975 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 367.00 | 174 102.00 | | 80 367.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 112.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 759.00 | 1 113 640.00 | | 1 056 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 943.00 | 2 078 135.00 | | 1 975 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 115 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 115 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 138 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 271 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 161.00 | |
GE Autres charges | | | 9 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 601.00 | 30.00 | | 8 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 601.00 | -30.00 | | -5 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 992.00 | 192 148.00 | | 132 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 145 684.00 | 9 510 152.00 | | 9 145 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 790 995.00 | 9 031 264.00 | | 8 790 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 689.00 | 478 888.00 | | 354 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 891.00 | 11 209.00 | 20 572.00 | 83 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 139.00 | 1 115.00 | | 21 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 752.00 | 10 094.00 | 20 572.00 | 62 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 823.00 | 975 823.00 | | 975 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 367.00 | 80 367.00 | | 80 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 485.00 | 836 485.00 | | 836 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 768.00 | 1 056 768.00 | | 1 056 768.00 |