| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924.00 | 609.00 | 315.00 | 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 325.00 | 34 635.00 | 43 691.00 | 78 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 159.00 | 35 244.00 | 88 916.00 | 124 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CF Disponibilités | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 110.00 | 35 244.00 | 219 866.00 | 255 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 505.00 | 82 639.00 | | 98 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | 15 866.00 | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 172 455.00 | 154 394.00 | | 172 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 33 672.00 | | 25 069.00 |
EA Autres dettes | 4 576.00 | 8 439.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 411.00 | 88 101.00 | | 47 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 866.00 | 242 495.00 | | 219 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 085.00 | | 425 085.00 | 425 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 085.00 | | 425 085.00 | 425 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 423.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 160.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 3 153.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -3 153.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | 1 582.00 | | 1 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 035.00 | 541 683.00 | | 432 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 975.00 | 525 817.00 | | 413 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 061.00 | 15 866.00 | | 18 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 840.00 | 17 423.00 | 13 018.00 | 30 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 840.00 | 17 423.00 | 13 018.00 | 30 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 760.00 | 48 760.00 | | 48 760.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 411.00 | 41 546.00 | 5 865.00 | 47 411.00 |