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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 433.00 | 6 241.00 | 5 193.00 | 11 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 034.00 | 6 241.00 | 71 793.00 | 78 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 893.00 | | 201 893.00 | 201 893.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 095.00 | | 239 095.00 | 239 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 129.00 | 6 241.00 | 310 889.00 | 317 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 883.00 | | | 211 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DL TOTAL (I) | 237 098.00 | | | 237 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 889.00 | | | 310 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 045.00 | | 183 045.00 | 183 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 045.00 | | 183 045.00 | 183 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 635.00 | | | 185 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 421.00 | | | 165 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 672.00 | | 1 361.00 | 76 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | | 1 361.00 | 10 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011.00 | 2 230.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | 2 230.00 | | 4 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
UX Autres créances clients | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VI Groupe et associés | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |