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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 218.00 | 8 767.00 | 12 458.00 | 21 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 233.00 | 311 153.00 | 416 079.00 | 727 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 452.00 | 319 914.00 | 428 537.00 | 748 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 031.00 | 68 823.00 | 875 208.00 | 944 031.00 |
BZ Autres créances | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CF Disponibilités | 898 016.00 | | 898 016.00 | 898 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 918.00 | | 136 918.00 | 136 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 025.00 | 68 823.00 | 1 956 202.00 | 2 025 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 477.00 | 388 737.00 | 2 384 739.00 | 2 773 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
DH Report à nouveau | 311 869.00 | -13 594.00 | | 311 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 270.00 | 405 465.00 | | 299 270.00 |
DL TOTAL (I) | 805 838.00 | 586 571.00 | | 805 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 961.00 | 93 982.00 | | 234 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 731.00 | 190 817.00 | | 165 731.00 |
EA Autres dettes | 40 040.00 | 24 617.00 | | 40 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 159.00 | 1 412 755.00 | | 1 138 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 901.00 | 1 722 172.00 | | 1 578 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 739.00 | 2 308 744.00 | | 2 384 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 901.00 | 589 213.00 | | 1 578 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 361.00 | | 22 091.00 | 726 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 856.00 | | 5 363.00 | 15 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 505.00 | | 16 725.00 | 710 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 144.00 | 103 770.00 | | 216 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | 6 313.00 | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 697.00 | 97 457.00 | | 213 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 071.00 | 25 997.00 | 24 245.00 | 67 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 401.00 | 25 997.00 | 32 575.00 | 75 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 401.00 | 25 997.00 | 32 575.00 | 75 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 997.00 | 24 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 961.00 | 234 961.00 | | 234 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 662.00 | 80 663.00 | | 80 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 159.00 | 1 138 159.00 | | 1 138 159.00 |
UX Autres créances clients | 944 032.00 | 875 209.00 | 68 823.00 | 944 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VP Divers | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 009.00 | 1 058 196.00 | 68 823.00 | 1 127 009.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 902.00 | 1 578 902.00 | | 1 578 902.00 |