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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 525.00 | 7 046.00 | 4 479.00 | 11 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 2 565.00 | 15 437.00 | 18 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 827.00 | 9 611.00 | 21 216.00 | 30 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 199 890.00 | 142 575.00 | 2 057 315.00 | 2 199 890.00 |
BZ Autres créances | 366 384.00 | | 366 384.00 | 366 384.00 |
CF Disponibilités | 267 214.00 | | 267 214.00 | 267 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 081.00 | 142 575.00 | 2 693 506.00 | 2 836 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 908.00 | 152 186.00 | 2 714 722.00 | 2 866 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 925 274.00 | 656 411.00 | | 925 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 438.00 | 368 863.00 | | 195 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 212.00 | 1 041 774.00 | | 1 137 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 749.00 | 750 959.00 | | 527 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 115 411.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 663.00 | 387 701.00 | | 391 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 838.00 | 624 336.00 | | 638 838.00 |
EA Autres dettes | 17 264.00 | 499.00 | | 17 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 510.00 | 1 878 906.00 | | 1 577 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 722.00 | 2 920 680.00 | | 2 714 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 529.00 | 5 082.00 | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529.00 | 5 082.00 | | 4 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295 703.00 | 5 843.00 | 158 971.00 | 295 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 703.00 | 5 843.00 | 158 971.00 | 295 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 703.00 | 5 843.00 | 158 971.00 | 295 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 663.00 | 391 663.00 | | 391 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638 837.00 | 638 837.00 | | 638 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 749.00 | 149 469.00 | 378 280.00 | 527 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566 867.00 | 2 566 867.00 | | 2 566 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 167.00 | 2 566 867.00 | 1 300.00 | 2 568 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 510.00 | 1 199 230.00 | 378 280.00 | 1 577 510.00 |