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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 237.00 | 75 236.00 | 38 001.00 | 113 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 305.00 | 82 423.00 | 122 883.00 | 205 305.00 |
BT Marchandises | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
BZ Autres créances | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 844.00 | | 106 844.00 | 106 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 149.00 | 82 423.00 | 229 726.00 | 312 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 318.00 | 70 367.00 | | 72 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 069.00 | 1 951.00 | | 20 069.00 |
DL TOTAL (I) | 103 388.00 | 83 318.00 | | 103 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 105.00 | 35 876.00 | | 25 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 948.00 | 31 908.00 | | 30 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 616.00 | 53 937.00 | | 56 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 670.00 | 14 366.00 | | 13 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 339.00 | 136 087.00 | | 126 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 726.00 | 219 405.00 | | 229 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 727.00 | 110 982.00 | | 102 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 231.00 | | 314 231.00 | 314 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 231.00 | | 314 231.00 | 314 231.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | 368.00 | | 7 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072.00 | 428.00 | | 7 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 072.00 | 399.00 | | -7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 184.00 | | 3 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 360.00 | 305 154.00 | | 314 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 291.00 | 303 203.00 | | 294 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 069.00 | 1 951.00 | | 20 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 043.00 | | 263.00 | 205 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 794.00 | | | 80 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 237.00 | | | 113 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | 263.00 | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 344.00 | 6 078.00 | | 76 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 157.00 | 6 078.00 | | 69 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | | | 72.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VI Groupe et associés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 595.00 | 7 889.00 | 4 706.00 | 12 595.00 |
VW T.V.A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 339.00 | 102 727.00 | 23 612.00 | 126 339.00 |