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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 473.00 | | 106 473.00 | 106 473.00 |
AP Constructions | 967 262.00 | 296 923.00 | 670 339.00 | 967 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 773.00 | 12 023.00 | 3 750.00 | 15 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 420.00 | 90 829.00 | 18 591.00 | 109 420.00 |
AX Avances et acomptes | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 112 286.00 | 408 774.00 | 5 703 511.00 | 6 112 286.00 |
BT Marchandises | 137 347.00 | | 137 347.00 | 137 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BZ Autres créances | 117 398.00 | 107 779.00 | 9 619.00 | 117 398.00 |
CF Disponibilités | 555 325.00 | | 555 325.00 | 555 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 983.00 | 107 779.00 | 711 204.00 | 818 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 269.00 | 516 554.00 | 6 414 715.00 | 6 931 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 896 398.00 | 9 000.00 | 4 887 398.00 | 4 896 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 868 424.00 | 2 680 207.00 | | 2 868 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 754.00 | 188 217.00 | | 375 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 177.00 | 2 923 424.00 | | 3 299 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 274.00 | 2 763 421.00 | | 2 256 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 174.00 | 1 104 773.00 | | 598 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 6 512.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 25 277.00 | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 129.00 | 12 015.00 | | 224 129.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 750.00 | | 1 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823.00 | 1 665.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 115 538.00 | 3 914 413.00 | | 3 115 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 414 715.00 | 6 837 837.00 | | 6 414 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 831.00 | | | 557 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 298 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 641 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 704 710.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -63 210.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 382.00 | -257 024.00 | | 212 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 906.00 | 1 661 323.00 | | 1 033 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 153.00 | 1 473 107.00 | | 658 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 754.00 | 188 217.00 | | 375 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 849 708.00 | | 273 398.00 | 5 849 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 976.00 | 4 896 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 6 112 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 844.00 | 1 215 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 394.00 | | 19 288.00 | 1 197 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652 314.00 | | 254 110.00 | 4 652 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 534.00 | 63 085.00 | 844.00 | 337 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 534.00 | 63 085.00 | 844.00 | 337 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 831.00 | 557 831.00 | | 557 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 129.00 | 224 129.00 | | 224 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 461 122.00 | | 461 122.00 | 461 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 274.00 | 508 254.00 | 1 425 727.00 | 2 256 274.00 |
VI Groupe et associés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 140.00 | | | 505 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 985.00 | 124 813.00 | 461 172.00 | 585 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 112 528.00 | 1 364 509.00 | 1 425 727.00 | 3 112 528.00 |