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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 503.00 | 31 937.00 | 2 566.00 | 34 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 8 405.00 | 4 579.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 317.00 | 40 342.00 | 8 975.00 | 49 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 121 418.00 | | 121 418.00 | 121 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 095.00 | | 143 095.00 | 143 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 412.00 | 40 342.00 | 152 071.00 | 192 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 121 907.00 | 111 207.00 | | 121 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 177.00 | 22 535.00 | | 1 177.00 |
DL TOTAL (I) | 131 444.00 | 142 101.00 | | 131 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805.00 | 20 410.00 | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 4 854.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 483.00 | 10 243.00 | | 7 483.00 |
EA Autres dettes | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 626.00 | 36 994.00 | | 20 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 071.00 | 179 095.00 | | 152 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 626.00 | 36 994.00 | | 20 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 098.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
FG Production vendue services | 123 958.00 | | 123 958.00 | 123 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 337.00 | | 153 337.00 | 153 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 3 870.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 129.00 | 162 924.00 | | 181 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 952.00 | 140 389.00 | | 179 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 177.00 | 22 535.00 | | 1 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 997.00 | | 320.00 | 48 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 167.00 | | 320.00 | 47 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 208.00 | 3 134.00 | | 37 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 208.00 | 3 134.00 | | 37 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VP Divers | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |