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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 139.00 | 10 218.00 | 4 921.00 | 15 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 400.00 | 92 978.00 | 1 065 422.00 | 1 158 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 689.00 | | 69 689.00 | 69 689.00 |
BZ Autres créances | 185 615.00 | | 185 615.00 | 185 615.00 |
CF Disponibilités | 80 412.00 | | 80 412.00 | 80 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 942.00 | | 363 942.00 | 363 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 342.00 | 92 978.00 | 1 429 364.00 | 1 522 342.00 |
CU Autres participations | 1 140 001.00 | 80 000.00 | 1 060 001.00 | 1 140 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 065.00 | 407 557.00 | | 485 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 358.00 | 77 509.00 | | 38 358.00 |
DL TOTAL (I) | 633 424.00 | 595 065.00 | | 633 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 567.00 | 709 162.00 | | 717 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 13 123.00 | | 8 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 599.00 | 87 278.00 | | 69 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 940.00 | 823 682.00 | | 795 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 364.00 | 1 418 747.00 | | 1 429 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 940.00 | 823 682.00 | | 795 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 516.00 | | 440 516.00 | 440 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 516.00 | | 440 516.00 | 440 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 047.00 | 43 140.00 | | 48 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 917.00 | 71 492.00 | | 60 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 962.00 | | | 21 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 996.00 | 509 208.00 | | 513 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 638.00 | 431 699.00 | | 475 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 358.00 | 77 509.00 | | 38 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 501.00 | | 583.00 | 1 198 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 684.00 | 1 158 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 684.00 | 15 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 240.00 | | 583.00 | 55 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 501.00 | | | 1 140 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 829.00 | 6 580.00 | 40 431.00 | 46 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 562.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 631.00 | 6 018.00 | 40 431.00 | 44 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VC Groupe et associés | 184 036.00 | 184 036.00 | | 184 036.00 |
VI Groupe et associés | 717 567.00 | 717 567.00 | | 717 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 114.00 | | | 14 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 030.00 | 283 530.00 | 500.00 | 284 030.00 |
VW T.V.A. | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 940.00 | 795 940.00 | | 795 940.00 |