| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 053.00 | 17 574.00 | 6 479.00 | 24 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 924.00 | 67 448.00 | 8 476.00 | 75 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 278.00 | 86 323.00 | 112 955.00 | 199 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BT Marchandises | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 959.00 | 1 913.00 | 26 046.00 | 27 959.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CF Disponibilités | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 875.00 | 1 913.00 | 194 961.00 | 196 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 153.00 | 88 236.00 | 307 916.00 | 396 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 817.00 | | | 178 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 203 990.00 | | | 203 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 194.00 | | | 50 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | | | 20 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 916.00 | | | 307 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
FG Production vendue services | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 928.00 | | 382 928.00 | 382 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 7 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 016.00 | | | 387 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 644.00 | | | 370 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 278.00 | | | 199 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 056.00 | 8 266.00 | | 78 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 1 015.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | 7 251.00 | | 77 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 535.00 | | 2 621.00 | 4 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 535.00 | | 2 621.00 | 4 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 535.00 | | 2 621.00 | 4 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UX Autres créances clients | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 926.00 | 103 926.00 | | 103 926.00 |