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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
AP Constructions | 49 764.00 | 34 291.00 | 15 473.00 | 49 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 5 176.00 | 3 464.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 204.00 | 148 360.00 | 52 843.00 | 201 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 207.00 | 196 307.00 | 77 900.00 | 274 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
BN En cours de production de biens | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 239.00 | 2 827.00 | 445 412.00 | 448 239.00 |
BZ Autres créances | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 290 273.00 | | 290 273.00 | 290 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 194.00 | 2 827.00 | 914 367.00 | 917 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 401.00 | 199 134.00 | 992 267.00 | 1 191 401.00 |
CU Autres participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 122.00 | | | 260 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DL TOTAL (I) | 384 919.00 | | | 384 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 531.00 | | | 116 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 929.00 | | | 157 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 664.00 | | | 104 664.00 |
EA Autres dettes | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 348.00 | | | 607 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 267.00 | | | 992 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 149.00 | | | 337 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 798.00 | | 42 409.00 | 231 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 818.00 | | 37 789.00 | 221 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 4 620.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 200.00 | 20 107.00 | | 176 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 721.00 | 20 107.00 | | 167 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 531.00 | 43 241.00 | 73 290.00 | 116 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 595.00 | 134 595.00 | | 134 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 788.00 | 480 788.00 | | 480 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 002.00 | 484 492.00 | 510.00 | 485 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 439.00 | 337 149.00 | 73 290.00 | 410 439.00 |