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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 010 843.00 | 4 301 241.00 | 5 709 602.00 | 10 010 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 010 843.00 | 4 301 241.00 | 5 709 602.00 | 10 010 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 912.00 | | 245 912.00 | 245 912.00 |
BZ Autres créances | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CF Disponibilités | 638 209.00 | | 638 209.00 | 638 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 149.00 | | 956 149.00 | 956 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 966 992.00 | 4 301 241.00 | 6 665 751.00 | 10 966 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 100.00 | 465 494.00 | | 385 100.00 |
DL TOTAL (I) | 426 350.00 | 506 744.00 | | 426 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 655 375.00 | 6 340 875.00 | | 5 655 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 689.00 | 281 134.00 | | 286 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 922.00 | 266 027.00 | | 92 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 473.00 | | |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 6 740.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 039 402.00 | 6 939 250.00 | | 6 039 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 665 751.00 | 7 645 994.00 | | 6 665 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793 749.00 | | 1 793 749.00 | 1 793 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 749.00 | | 1 793 749.00 | 1 793 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 850.00 | 181 026.00 | | 138 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 749.00 | 1 930 046.00 | | 1 793 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 650.00 | 1 464 552.00 | | 1 408 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 100.00 | 465 494.00 | | 385 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 010 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 010 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 010 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 010 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629 829.00 | 671 412.00 | | 3 629 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629 829.00 | 671 412.00 | | 3 629 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 689.00 | 8 685.00 | | 286 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 922.00 | 92 922.00 | | 92 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UX Autres créances clients | 245 912.00 | 245 912.00 | | 245 912.00 |
VB T. V. A. | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 655 375.00 | 685 500.00 | 2 742 000.00 | 5 655 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 500.00 | | | 685 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VP Divers | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 939.00 | 317 939.00 | | 317 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 039 402.00 | 791 523.00 | 2 742 000.00 | 6 039 402.00 |