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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 622.00 | 18 492.00 | 5 130.00 | 23 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 100.00 | 208 335.00 | 82 766.00 | 291 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 905.00 | 230 089.00 | 106 817.00 | 336 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 802.00 | 5 962.00 | 1 193 839.00 | 1 199 802.00 |
BZ Autres créances | 216 545.00 | | 216 545.00 | 216 545.00 |
CF Disponibilités | 277 990.00 | | 277 990.00 | 277 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 854.00 | 5 962.00 | 1 767 892.00 | 1 773 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 760.00 | 236 051.00 | 1 874 709.00 | 2 110 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 45 822.00 | 419.00 | | 45 822.00 |
DH Report à nouveau | | -7 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 120.00 | 173 303.00 | | 107 120.00 |
DL TOTAL (I) | 235 642.00 | 248 522.00 | | 235 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 465.00 | 424 903.00 | | 321 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 810.00 | 409 304.00 | | 950 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 622.00 | 299 136.00 | | 329 622.00 |
EA Autres dettes | 37 170.00 | 58 170.00 | | 37 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 067.00 | 1 191 513.00 | | 1 639 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 709.00 | 1 440 035.00 | | 1 874 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 004.00 | | 18 901.00 | 318 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 821.00 | | 17 901.00 | 296 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 920.00 | | 1 000.00 | 17 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 788.00 | 28 301.00 | | 201 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 526.00 | 28 301.00 | | 198 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | | 4 190.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 152.00 | | 4 190.00 | 10 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 152.00 | | 4 190.00 | 10 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 810.00 | 950 810.00 | | 950 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 802.00 | 1 199 802.00 | | 1 199 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VB T. V. A. | 97 564.00 | 97 564.00 | | 97 564.00 |
VC Groupe et associés | 91 335.00 | 91 335.00 | | 91 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 465.00 | 94 222.00 | 227 243.00 | 321 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 183.00 | | | 346 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 621.00 | | | 449 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 446 414.00 | 1 446 414.00 | | 1 446 414.00 |
VW T.V.A. | 229 327.00 | 229 327.00 | | 229 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 067.00 | 1 411 824.00 | 227 243.00 | 1 639 067.00 |