| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 446.00 | | 1 979 446.00 | 1 979 446.00 |
BZ Autres créances | 582 080.00 | | 582 080.00 | 582 080.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 032.00 | | 607 032.00 | 607 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 477.00 | | 2 586 477.00 | 2 586 477.00 |
CU Autres participations | 1 979 446.00 | | 1 979 446.00 | 1 979 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 000.00 | | | 663 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 451.00 | | | 57 451.00 |
DG Autres réserves | 1 048 974.00 | | | 1 048 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
DK Provisions réglementées | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 011.00 | | | 1 821 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 092.00 | | | 626 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 466.00 | | | 765 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 477.00 | | | 2 586 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 036.00 | | | 153 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 411.00 | | 781 411.00 | 781 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 411.00 | | 781 411.00 | 781 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 700.00 | | | 836 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 614.00 | | | 825 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 626 092.00 | 13 662.00 | 612 430.00 | 626 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 219.00 | 118 219.00 | | 118 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 413.00 | 32 864.00 | 562 549.00 | 595 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 413.00 | 32 864.00 | 562 549.00 | 595 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 466.00 | 153 036.00 | 612 430.00 | 765 466.00 |