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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 093.00 | 5 168.00 | 4 925.00 | 10 093.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 940.00 | 353 922.00 | 109 018.00 | 462 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 037.00 | 369 033.00 | 239 004.00 | 608 037.00 |
BT Marchandises | 2 611 024.00 | 31 550.00 | 2 579 474.00 | 2 611 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 619.00 | 52 091.00 | 923 527.00 | 975 619.00 |
BZ Autres créances | 2 245 752.00 | | 2 245 752.00 | 2 245 752.00 |
CF Disponibilités | 83 865.00 | | 83 865.00 | 83 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 916 260.00 | 83 641.00 | 5 832 618.00 | 5 916 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 524 297.00 | 452 675.00 | 6 071 622.00 | 6 524 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 510.00 | | | 62 510.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 235.00 | 773 491.00 | | 21 235.00 |
DH Report à nouveau | | 216 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 184.00 | 431 053.00 | | 290 184.00 |
DL TOTAL (I) | 312 519.00 | 1 422 335.00 | | 312 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 991.00 | 861 272.00 | | 628 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 497 325.00 | 408 729.00 | | 2 497 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 155.00 | 1 026 871.00 | | 947 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 336.00 | 74 852.00 | | 149 336.00 |
EA Autres dettes | 1 536 297.00 | 1 087 362.00 | | 1 536 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 103.00 | 3 459 087.00 | | 5 759 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 071 622.00 | 4 881 422.00 | | 6 071 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 275 265.00 | 3 030 097.00 | | 5 275 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 345.00 | | 53 676.00 | 582 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 833.00 | 103 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 983.00 | 608 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 150.00 | 472 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 357.00 | | 53 676.00 | 430 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 895.00 | | | 119 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 460.00 | 60 724.00 | 11 150.00 | 319 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | 3 364.00 | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 656.00 | 57 359.00 | 11 150.00 | 317 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 000.00 | 31 550.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 091.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 83 641.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 83 641.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 641.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 155.00 | 947 155.00 | | 947 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 351.00 | 42 351.00 | | 42 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536 297.00 | 1 536 297.00 | | 1 536 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 061.00 | | 98 061.00 | 98 061.00 |
UX Autres créances clients | 913 109.00 | 913 109.00 | | 913 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
VB T. V. A. | 337 495.00 | 337 495.00 | | 337 495.00 |
VC Groupe et associés | 157 100.00 | 157 100.00 | | 157 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 424.00 | 145 153.00 | 265 271.00 | 410 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 497 325.00 | 2 497 325.00 | | 2 497 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 364.00 | | | 138 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 807.00 | 1 747 807.00 | | 1 747 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 432.00 | 3 158 861.00 | 160 571.00 | 3 319 432.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 536.00 | 5 275 265.00 | 265 271.00 | 5 540 536.00 |