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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 345.00 | 1 048 482.00 | 47 863.00 | 1 096 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 063.00 | 1 071 802.00 | 198 261.00 | 1 270 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
CF Disponibilités | 285 168.00 | | 285 168.00 | 285 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 548.00 | | 358 548.00 | 358 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 611.00 | 1 071 802.00 | 556 809.00 | 1 628 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 198.00 | 161 283.00 | | 207 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 365.00 | 45 914.00 | | 148 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 466.00 | 3 321.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 366 828.00 | 219 319.00 | | 366 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 662.00 | 66 947.00 | | 85 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 431.00 | 58 998.00 | | 92 431.00 |
EA Autres dettes | 11 888.00 | 15 746.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 981.00 | 224 143.00 | | 189 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 809.00 | 443 463.00 | | 556 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 981.00 | 224 143.00 | | 189 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 998 636.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 002 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 716.00 | |
GE Autres charges | | | 2 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 19 666.00 | | 3 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 11 182.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -834.00 | 8 484.00 | | -834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 104.00 | 10 746.00 | | 42 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 375.00 | 1 657 608.00 | | 2 053 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 010.00 | 1 611 694.00 | | 1 905 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 365.00 | 45 914.00 | | 148 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 374.00 | | 12 713.00 | 1 287 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 024.00 | 1 270 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 024.00 | 1 107 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 550.00 | | 12 639.00 | 1 124 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 325.00 | | 73.00 | 70 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 111.00 | 62 716.00 | 30 024.00 | 1 039 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 611.00 | 62 716.00 | 30 024.00 | 1 026 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 452.00 | | | 82 452.00 |
VP Divers | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 075.00 | 72 692.00 | 70 383.00 | 143 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 981.00 | 189 981.00 | | 189 981.00 |