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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 330.00 | 33 263.00 | 12 067.00 | 45 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 804.00 | 33 263.00 | 98 541.00 | 131 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 078.00 | | 191 078.00 | 191 078.00 |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 931 177.00 | | 931 177.00 | 931 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 660.00 | | 1 162 660.00 | 1 162 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 463.00 | 33 263.00 | 1 261 200.00 | 1 294 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 276 247.00 | 33 201.00 | | 276 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 710.00 | 243 045.00 | | 320 710.00 |
DL TOTAL (I) | 623 357.00 | 302 647.00 | | 623 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 362.00 | 39 362.00 | | 54 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 049.00 | 36.00 | | 60 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -21 626.00 | 62 417.00 | | -21 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 713.00 | 248 271.00 | | 386 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 713.00 | 248 271.00 | | 386 713.00 |
EA Autres dettes | 15 095.00 | 8 675.00 | | 15 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 481.00 | 319 398.00 | | 583 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 200.00 | 661 407.00 | | 1 261 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 843 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 843 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 649.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 998.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 484.00 | 26 844.00 | | 30 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 484.00 | -26 844.00 | | -15 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 221.00 | 94 820.00 | | 142 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 143.00 | 1 386 320.00 | | 1 895 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 433.00 | 1 143 276.00 | | 1 574 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 710.00 | 243 045.00 | | 320 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 230.00 | | 60 573.00 | 71 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 107.00 | | 223.00 | 45 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 123.00 | | 60 351.00 | 26 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 265.00 | 8 998.00 | | 24 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 265.00 | 8 998.00 | | 24 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 362.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 39 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 362.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 39 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
UX Autres créances clients | 191 078.00 | 191 078.00 | | 191 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 18 067.00 | 41 933.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 713.00 | 386 713.00 | | 386 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 483.00 | 231 483.00 | | 231 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 481.00 | 541 548.00 | 41 933.00 | 583 481.00 |