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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 903.00 | 2 198.00 | 1 705.00 | 3 903.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 919.00 | 2 198.00 | 140 721.00 | 142 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 813.00 | 5 103.00 | 27 710.00 | 32 813.00 |
072 Créances – Autres | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
084 Disponibilités | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 728.00 | 5 103.00 | 35 625.00 | 40 728.00 |
110 Total général Actif | 183 648.00 | 7 301.00 | 176 346.00 | 183 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 294.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 001.00 | 120 897.00 | | 103 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
230 Autres produits | 1 419.00 | 6.00 | | 1 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 237.00 | 120 903.00 | | 109 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 854.00 | 13 474.00 | | 3 854.00 |
242 Autres charges externes. | 39 623.00 | 28 755.00 | | 39 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 482.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 183.00 | 34 080.00 | | 70 183.00 |
252 Charges sociales | 30 563.00 | 18 985.00 | | 30 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 383.00 | | 830.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 614.00 | 96 159.00 | | 145 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 378.00 | 24 745.00 | | -36 378.00 |
294 Charges financières | 61.00 | 107.00 | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -345.00 | | | -345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 094.00 | 24 638.00 | | -36 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 919.00 | | | 142 919.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 667.00 | | | 3 667.00 |