| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 493.00 | 743.00 | 9 750.00 | 10 493.00 |
040 Immobilisations financières | 105 268.00 | | 105 268.00 | 105 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 493.00 | 743.00 | 9 750.00 | 10 493.00 |
060 Stock marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
072 Créances – Autres | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 167 035.00 | | 167 035.00 | 167 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 129.00 | | 382 129.00 | 382 129.00 |
110 Total général Actif | 392 622.00 | 743.00 | 391 879.00 | 392 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 053.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 240.00 | | | 368 240.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 368 484.00 | | | 368 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 916.00 | | | 199 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 88 642.00 | | | 88 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
252 Charges sociales | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 058.00 | | | 434 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 574.00 | | | -65 574.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 413 620.00 | | | 413 620.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292 296.00 | | | 292 296.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | | 20.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105 268.00 | | | 105 268.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 221.00 | | | 359 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359 222.00 | | | 359 222.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 291 324.00 | | | 291 324.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |