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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 389.00 | 645 336.00 | 75 053.00 | 720 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 350.00 | 41 840.00 | 14 510.00 | 56 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 845.00 | 717 280.00 | 361 564.00 | 1 078 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 998.00 | 5 626.00 | 124 372.00 | 129 998.00 |
BZ Autres créances | 96 031.00 | | 96 031.00 | 96 031.00 |
CF Disponibilités | 255 742.00 | | 255 742.00 | 255 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 627.00 | 5 626.00 | 479 000.00 | 484 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 472.00 | 722 906.00 | 840 565.00 | 1 563 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
CU Autres participations | 267 745.00 | 23 000.00 | 244 745.00 | 267 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 700.00 | 200 000.00 | | 97 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 738.00 | -19 038.00 | | -72 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 624.00 | 71 960.00 | | 36 624.00 |
DK Provisions réglementées | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 102 317.00 | 273 377.00 | | 102 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 402.00 | 211 588.00 | | 191 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 106.00 | 148 680.00 | | 130 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 094.00 | 65 651.00 | | 58 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 530.00 | 64 114.00 | | 96 530.00 |
EA Autres dettes | 262 114.00 | 177.00 | | 262 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 248.00 | 490 213.00 | | 738 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 565.00 | 763 591.00 | | 840 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 248.00 | 490 213.00 | | 738 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 262.00 | | 592 262.00 | 592 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 262.00 | | 592 262.00 | 592 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 987.00 | 1 483.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 2 869.00 | | 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 2 869.00 | | 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 294.00 | 430 455.00 | | 610 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 670.00 | 358 494.00 | | 573 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 624.00 | 71 960.00 | | 36 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 128.00 | | 406 620.00 | 922 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 660.00 | 295 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 903.00 | 1 078 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 776 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 795.00 | | 31 189.00 | 747 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 229.00 | | 375 431.00 | 167 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 664.00 | 55 695.00 | 2 078.00 | 640 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 560.00 | 55 695.00 | 2 078.00 | 633 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 094.00 | 58 094.00 | | 58 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 114.00 | 262 114.00 | | 262 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UX Autres créances clients | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VB T. V. A. | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 402.00 | 191 402.00 | | 191 402.00 |
VI Groupe et associés | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 140.00 | 256 140.00 | | 256 140.00 |
VW T.V.A. | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 248.00 | 738 248.00 | | 738 248.00 |