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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 916.00 | 8 913.00 | 2 002.00 | 10 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 511.00 | 510 525.00 | 81 986.00 | 592 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 580.00 | 519 438.00 | 91 141.00 | 610 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 808.00 | 417.00 | 406 391.00 | 406 808.00 |
BZ Autres créances | 59 275.00 | | 59 275.00 | 59 275.00 |
CF Disponibilités | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 858.00 | 417.00 | 605 441.00 | 605 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 438.00 | 519 855.00 | 696 582.00 | 1 216 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 699.00 | 87 699.00 | | 87 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 941.00 | | | -111 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 479.00 | -111 941.00 | | 97 479.00 |
DL TOTAL (I) | 96 537.00 | -942.00 | | 96 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 526.00 | 324 995.00 | | 340 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 21 150.00 | | 40 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 084.00 | 211 312.00 | | 206 084.00 |
EA Autres dettes | 12 877.00 | 20 299.00 | | 12 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 046.00 | 577 756.00 | | 600 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 582.00 | 576 814.00 | | 696 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 046.00 | 577 756.00 | | 600 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 776.00 | | 5 251.00 | 638 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 7 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 447.00 | 610 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 417.00 | 603 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 593.00 | | 3 251.00 | 633 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 183.00 | | 2 000.00 | 5 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 699.00 | 60 157.00 | 33 417.00 | 492 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 699.00 | 60 157.00 | 33 417.00 | 492 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 084.00 | 206 084.00 | | 206 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 402.00 | 353 402.00 | | 353 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 406 808.00 | 406 808.00 | | 406 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 276.00 | 469 122.00 | 7 153.00 | 476 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 046.00 | 600 046.00 | | 600 046.00 |