| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 000.00 | 132 000.00 | 180 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 59 812.00 | 3 414.00 | 63 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 4 275.00 | 1 077.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 328.00 | 59 005.00 | 12 323.00 | 71 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 451 956.00 | 255 092.00 | 196 864.00 | 451 956.00 |
BT Marchandises | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BZ Autres créances | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CF Disponibilités | 153 928.00 | | 153 928.00 | 153 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 860.00 | | 233 860.00 | 233 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 816.00 | 255 092.00 | 430 724.00 | 685 816.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
DH Report à nouveau | 269 037.00 | 205 541.00 | | 269 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 783.00 | 63 496.00 | | 59 783.00 |
DL TOTAL (I) | 384 926.00 | 325 142.00 | | 384 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 19 944.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 263.00 | 20 170.00 | | 30 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 20 904.00 | | 12 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 798.00 | 61 017.00 | | 45 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 724.00 | 386 160.00 | | 430 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 798.00 | 61 017.00 | | 45 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 256.00 | | 605 256.00 | 605 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 256.00 | | 605 256.00 | 605 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | 5 223.00 | | 3 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 713.00 | 64 374.00 | | 38 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 237.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 127 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 217 237.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 12 910.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 221 305.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489.00 | -4 068.00 | | -1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 599.00 | | 16 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 158.00 | 1 175 802.00 | | 609 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 375.00 | 1 112 306.00 | | 549 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 783.00 | 63 496.00 | | 59 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 705.00 | | 5 451.00 | 453 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 451 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 505.00 | | 5 401.00 | 134 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 50.00 | 7 200.00 |