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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 568 271.00 | | 568 271.00 | 568 271.00 |
BF Prêts | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 771.00 | | 601 771.00 | 601 771.00 |
BZ Autres créances | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
CF Disponibilités | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 495.00 | | 135 495.00 | 135 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 266.00 | | 737 266.00 | 737 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 387 383.00 | 373 345.00 | | 387 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 14 038.00 | | 15 498.00 |
DK Provisions réglementées | 65 795.00 | 49 313.00 | | 65 795.00 |
DL TOTAL (I) | 600 676.00 | 568 696.00 | | 600 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 213.00 | 175 132.00 | | 132 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 147.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 5 976.00 | | 4 195.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 590.00 | 181 321.00 | | 136 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 266.00 | 750 017.00 | | 737 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 938.00 | 49 210.00 | | 47 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 482.00 | -16 482.00 | | -16 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 378.00 | -4 582.00 | | -1 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 031.00 | 40 698.00 | | 40 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 534.00 | 26 660.00 | | 24 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 498.00 | 14 038.00 | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
VC Groupe et associés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 213.00 | 43 561.00 | 88 652.00 | 132 213.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 324.00 | 71 824.00 | 33 500.00 | 105 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 590.00 | 47 938.00 | 88 652.00 | 136 590.00 |