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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 401 039.00 | | 401 039.00 | 401 039.00 |
AN Terrains | 65 092.00 | 62 925.00 | 2 166.00 | 65 092.00 |
AP Constructions | 113 822.00 | 95 459.00 | 18 363.00 | 113 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 914.00 | 10 470.00 | 19 444.00 | 29 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 729.00 | 249 884.00 | 62 844.00 | 312 729.00 |
BF Prêts | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 833.00 | 420 160.00 | 550 672.00 | 970 833.00 |
BT Marchandises | 1 856 733.00 | 99 683.00 | 1 757 049.00 | 1 856 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 946.00 | 56 740.00 | 2 049 205.00 | 2 105 946.00 |
BZ Autres créances | 3 133 683.00 | | 3 133 683.00 | 3 133 683.00 |
CF Disponibilités | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 151 352.00 | 156 424.00 | 6 994 928.00 | 7 151 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 184.00 | 576 584.00 | 7 545 600.00 | 8 122 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 165.00 | 855 165.00 | | 855 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 372.00 | 92 372.00 | | 92 372.00 |
DG Autres réserves | 2 302 524.00 | 2 302 524.00 | | 2 302 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 184.00 | 1 049 872.00 | | 1 227 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 477 245.00 | 4 299 933.00 | | 4 477 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 794.00 | 139 187.00 | | 523 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 426.00 | 902 731.00 | | 1 912 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 666.00 | 562 991.00 | | 536 666.00 |
EA Autres dettes | 95 466.00 | 61 740.00 | | 95 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 354.00 | 1 666 799.00 | | 3 068 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 545 600.00 | 5 966 732.00 | | 7 545 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 523 794.00 | | | 523 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 148 143.00 | | 13 148 143.00 | 13 148 143.00 |
FG Production vendue services | 818 923.00 | | 818 923.00 | 818 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 967 067.00 | | 13 967 067.00 | 13 967 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 226 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 141 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 618 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 198.00 | | | 31 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 879.00 | 4 593.00 | | 1 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 4 400.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 8 993.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 357.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 568.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261.00 | 7 425.00 | | 2 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 130.00 | 386 003.00 | | 414 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 260 604.00 | 14 016 020.00 | | 14 260 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 033 419.00 | 12 966 147.00 | | 13 033 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 184.00 | 1 049 872.00 | | 1 227 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 523.00 | | -110 332.00 | 1 028 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 667.00 | 860 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 667.00 | 411 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 515.00 | | -6 055.00 | 408 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 194.00 | | -104 277.00 | 573 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 705.00 | 32 444.00 | 65 989.00 | 453 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | 6 055.00 | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 230.00 | 32 444.00 | 59 934.00 | 446 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 027.00 | 239 569.00 | 219 914.00 | 80 027.00 |
6T Sur comptes clients | 51 876.00 | 12 701.00 | 7 837.00 | 51 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 904.00 | 252 270.00 | 227 751.00 | 131 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 904.00 | 252 270.00 | 227 751.00 | 131 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 270.00 | 227 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912 426.00 | 1 912 426.00 | | 1 912 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 472.00 | 161 472.00 | | 161 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
UP Prêts | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 694.00 | 2 034 694.00 | | 2 034 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
VB T. V. A. | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 400 656.00 | 2 400 656.00 | | 2 400 656.00 |
VI Groupe et associés | 523 794.00 | 523 794.00 | | 523 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 961.00 | 674 961.00 | | 674 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 399.00 | 5 185 334.00 | 118 065.00 | 5 303 399.00 |
VW T.V.A. | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 354.00 | 3 068 354.00 | | 3 068 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 44.00 | | 39.00 |