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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 977.00 | 64 161.00 | 5 816.00 | 69 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 852.00 | 28 131.00 | 66 721.00 | 94 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 828.00 | 92 292.00 | 73 537.00 | 165 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 214.00 | 92 292.00 | 143 922.00 | 236 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 187.00 | 43 278.00 | | 23 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 780.00 | -20 091.00 | | 22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 54 767.00 | 31 987.00 | | 54 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 248.00 | 65 766.00 | | 38 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 679.00 | 34.00 | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 21 777.00 | | 28 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 093.00 | 6 665.00 | | 12 093.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 155.00 | 94 241.00 | | 89 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 922.00 | 126 228.00 | | 143 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 889.00 | | 210 889.00 | 210 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 889.00 | | 210 889.00 | 210 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 280.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 418.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | 418.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 715.00 | 418.00 | | 3 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 139.00 | 162 589.00 | | 222 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 359.00 | 182 680.00 | | 199 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 780.00 | -20 091.00 | | 22 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 828.00 | | | 165 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 828.00 | | | 164 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 011.00 | 13 280.00 | | 79 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 011.00 | 13 280.00 | | 79 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VI Groupe et associés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VW T.V.A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 155.00 | 89 155.00 | | 89 155.00 |