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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 862.00 | 1 558.00 | 110 304.00 | 111 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 178.00 | 10 217.00 | 28 960.00 | 39 178.00 |
040 Immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 947.00 | 11 775.00 | 140 172.00 | 151 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 476.00 | | 39 476.00 | 39 476.00 |
110 Total général Actif | 191 423.00 | 11 775.00 | 179 648.00 | 191 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 406.00 | | | 121 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |