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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 595.00 | 7 962.00 | 13 633.00 | 21 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 529.00 | 26 055.00 | 37 474.00 | 63 529.00 |
BN En cours de production de biens | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 499.00 | 2 716.00 | 166 783.00 | 169 499.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 662 584.00 | | 662 584.00 | 662 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 496.00 | 2 716.00 | 1 017 780.00 | 1 020 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 025.00 | 28 771.00 | 1 055 254.00 | 1 084 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 631.00 | 394 224.00 | | 400 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 040.00 | 16 407.00 | | 25 040.00 |
DL TOTAL (I) | 480 672.00 | 465 631.00 | | 480 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 200 403.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 850.00 | 171 905.00 | | 220 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 173.00 | 109 368.00 | | 124 173.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 857.00 | 114 937.00 | | 225 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 582.00 | 596 614.00 | | 574 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 254.00 | 1 062 246.00 | | 1 055 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 582.00 | 596 614.00 | | 574 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 228.00 | | 13 301.00 | 50 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 13 301.00 | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 686.00 | 2 369.00 | | 23 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 586.00 | 2 369.00 | | 6 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 850.00 | 220 850.00 | | 220 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 857.00 | 225 857.00 | | 225 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 500.00 | 169 500.00 | | 169 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 178.00 | 177 578.00 | 3 600.00 | 181 178.00 |
VW T.V.A. | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 583.00 | 574 583.00 | | 574 583.00 |