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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
040 Immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 698.00 | 19 182.00 | 516.00 | 19 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 325 128.00 | | 325 128.00 | 325 128.00 |
072 Créances – Autres | 74 003.00 | | 74 003.00 | 74 003.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
084 Disponibilités | 104 766.00 | | 104 766.00 | 104 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 504 170.00 | | 504 170.00 | 504 170.00 |
110 Total général Actif | 523 868.00 | 19 182.00 | 504 686.00 | 523 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 703.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 318 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 836 388.00 | | | 1 836 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 836 428.00 | | | 1 836 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 1 510 176.00 | | | 1 510 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 581.00 | | | -13 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
252 Charges sociales | 48 171.00 | | | 48 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23.00 | | | 23.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 775 176.00 | | | 1 775 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 992.00 | | | 54 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 167.00 | | | 167.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 174.00 | | | 174.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 167.00 | | | 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 174.00 | | | 174.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |