| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 24 902.00 | 1 325.00 | 26 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 166.00 | 307 581.00 | 262 585.00 | 570 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BZ Autres créances | 552 095.00 | 78 551.00 | 473 544.00 | 552 095.00 |
CF Disponibilités | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 424.00 | 78 551.00 | 478 874.00 | 557 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 590.00 | 386 132.00 | 741 458.00 | 1 127 590.00 |
CU Autres participations | 542 088.00 | 281 188.00 | 260 900.00 | 542 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
DG Autres réserves | | 96 717.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 884.00 | | | -9 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 609.00 | -106 600.00 | | 11 609.00 |
DL TOTAL (I) | 150 005.00 | 138 396.00 | | 150 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 153.00 | 92 722.00 | | 45 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 682.00 | 344 193.00 | | 477 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 23 389.00 | | 20 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 158.00 | 39 155.00 | | 44 158.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 48 632.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 454.00 | 548 092.00 | | 591 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 458.00 | 686 488.00 | | 741 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 772.00 | 158 888.00 | | 113 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 9 600.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 796.00 | 239 432.00 | | 151 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 187.00 | 346 032.00 | | 140 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 609.00 | -106 600.00 | | 11 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 166.00 | | | 570 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 848.00 | | | 542 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 364.00 | 629.00 | | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 364.00 | 629.00 | | 25 364.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 682.00 | | 477 682.00 | 477 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 095.00 | 44 144.00 | 507 951.00 | 552 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 542.00 | 49 230.00 | 508 311.00 | 557 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 454.00 | 113 772.00 | 477 682.00 | 591 454.00 |