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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901 404.00 | | 901 404.00 | 901 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CF Disponibilités | 516 756.00 | | 516 756.00 | 516 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 765.00 | | 1 474 765.00 | 1 474 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 765.00 | | 1 474 765.00 | 1 474 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 101 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 199.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 970.00 | 174 984.00 | | 60 970.00 |
DL TOTAL (I) | 318 153.00 | 287 183.00 | | 318 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 854.00 | 183 343.00 | | 190 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 854.00 | 183 343.00 | | 190 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 773.00 | 1 389 978.00 | | 906 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 86 503.00 | | 42 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 695.00 | 25 565.00 | | 14 695.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 758.00 | 1 519 279.00 | | 965 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 765.00 | 1 989 805.00 | | 1 474 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 758.00 | 1 519 279.00 | | 965 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 233.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 906 773.00 | | | 906 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 343.00 | 190 854.00 | 183 343.00 | 183 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 343.00 | 190 854.00 | 183 343.00 | 183 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 854.00 | 183 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 291.00 | 42 291.00 | | 42 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VB T. V. A. | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VI Groupe et associés | 906 773.00 | 906 773.00 | | 906 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VW T.V.A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 758.00 | 965 758.00 | | 965 758.00 |