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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706.00 | 8 188.00 | 4 517.00 | 12 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 4 680.00 | 1 800.00 | 6 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 535.00 | 14 367.00 | 27 168.00 | 41 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
BZ Autres créances | 102 528.00 | | 102 528.00 | 102 528.00 |
CF Disponibilités | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 368.00 | | 253 368.00 | 253 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 902.00 | 14 367.00 | 280 535.00 | 294 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450.00 | | | 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DH Report à nouveau | -72 237.00 | | | -72 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
DL TOTAL (I) | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
EA Autres dettes | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 535.00 | | | 280 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 672.00 | | | 162 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 531.00 | | 740 531.00 | 740 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 531.00 | | 740 531.00 | 740 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 12 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 350.00 | | | 650 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 350.00 | | | -650 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 709.00 | | | 1 393 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 254.00 | | | 1 333 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 455.00 | | | 60 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 535.00 | | | 691 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | 851.00 | 650 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 650 000.00 | | 41 535.00 | 650 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 851.00 | | | 650 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 2 795.00 | | 11 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 074.00 | 2 795.00 | | 10 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
UX Autres créances clients | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VC Groupe et associés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 417.00 | 233 567.00 | 851.00 | 234 417.00 |
VW T.V.A. | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 781.00 | | | 82 781.00 |
ST Autres comptes | 56 055.00 | | | 56 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
YT Sous‐traitance | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 406.00 | | | 123 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |