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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 484.00 | 26 668.00 | 1 816.00 | 28 484.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 354.00 | 78 293.00 | 17 061.00 | 95 354.00 |
060 Stock marchandises | 107 428.00 | | 107 428.00 | 107 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
072 Créances – Autres | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
084 Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 590.00 | | 133 590.00 | 133 590.00 |
110 Total général Actif | 228 945.00 | 78 293.00 | 150 652.00 | 228 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 050.00 | | | 373 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
230 Autres produits | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 161.00 | | | 421 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 242.00 | | | 212 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
242 Autres charges externes. | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
252 Charges sociales | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 674.00 | | | 674.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 953.00 | | | 429 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 792.00 | | | -8 792.00 |
280 Produits financiers | 974.00 | | | 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 187.00 | | | -6 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |