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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 026.00 | 24 222.00 | 11 804.00 | 36 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 819.00 | 39 160.00 | 5 660.00 | 44 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 875.00 | 63 382.00 | 17 493.00 | 80 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 344.00 | | 25 344.00 | 25 344.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 642.00 | 63 382.00 | 100 260.00 | 163 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 645.00 | 16 190.00 | | 36 645.00 |
DL TOTAL (I) | 37 745.00 | 17 290.00 | | 37 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 540.00 | 16 834.00 | | 6 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 886.00 | 50 843.00 | | 37 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 5 391.00 | | 6 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | 12 569.00 | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 515.00 | 85 637.00 | | 62 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 260.00 | 102 927.00 | | 100 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 630.00 | 79 111.00 | | 61 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 440.00 | 121 256.00 | | 142 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 795.00 | 105 066.00 | | 105 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 645.00 | 16 190.00 | | 36 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 875.00 | | | 80 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 851.00 | 9 531.00 | | 53 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 851.00 | 9 531.00 | | 53 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UX Autres créances clients | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 540.00 | 5 655.00 | 885.00 | 6 540.00 |
VI Groupe et associés | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VW T.V.A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 515.00 | 61 630.00 | 885.00 | 62 515.00 |