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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 131.00 | 921.00 | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 604.00 | 39 232.00 | 9 372.00 | 48 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 251.00 | 40 465.00 | 15 785.00 | 56 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BZ Autres créances | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 370 307.00 | | 370 307.00 | 370 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 863.00 | | 430 863.00 | 430 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 115.00 | 40 465.00 | 446 649.00 | 487 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
DL TOTAL (I) | 295 426.00 | | | 295 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 917.00 | | | 100 917.00 |
EA Autres dettes | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 649.00 | | | 446 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 223.00 | | | 151 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 678.00 | | 3 572.00 | 53 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 49 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | | 3 572.00 | 47 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 482.00 | 4 982.00 | 1 000.00 | 36 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 381.00 | 4 982.00 | 1 000.00 | 35 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 352.00 | 33 352.00 | | 33 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 390.00 | 58 913.00 | 5 476.00 | 64 390.00 |
VW T.V.A. | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 223.00 | 151 223.00 | | 151 223.00 |