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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 300.00 | 3 000.00 | 1 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BZ Autres créances | 13 011.00 | 12 000.00 | 1 011.00 | 13 011.00 |
CF Disponibilités | 219 985.00 | | 219 985.00 | 219 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 929.00 | 12 000.00 | 224 929.00 | 236 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 229.00 | 15 000.00 | 226 229.00 | 241 229.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | 3 000.00 | 1 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DG Autres réserves | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DH Report à nouveau | -738 688.00 | | | -738 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 566.00 | | | -55 566.00 |
DL TOTAL (I) | -263 041.00 | | | -263 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 502.00 | | | 487 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 270.00 | | | 489 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 229.00 | | | 226 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 270.00 | | | 489 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 679 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 638.00 | | | 700 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 305.00 | | | 735 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714 017.00 | | | -714 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 307.00 | | | 711 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 874.00 | | | 766 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 566.00 | | | -55 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 938.00 | | | 704 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 638.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 638.00 | 4 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 938.00 | | | 704 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 350.00 | 15 000.00 | 679 350.00 | 679 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 638.00 | 15 000.00 | 693 638.00 | 693 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 679 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 487 502.00 | 487 502.00 | | 487 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 270.00 | 489 270.00 | | 489 270.00 |